保证金额度

2018年期货从业资格考试重点计算题知识点一交易所对会员的结算公
更新时间:2019-12-02 16:21 浏览:152 关闭窗口 打印此页

  4月13日今日大豆期货行情走势分析。2018年4月13日,星期五,大连商品交易所(DCE)大豆主力合约,集金期货通行情数据显示,今开3956元,昨结3964元。截止到目前,最高3990元,最低3946元,最新3971元。

  4月17日今日大豆期货行情走势分析。2018年4月17日,星期二,大连商品交易所(DCE)大豆主力合约,集金期货通行情数据显示,今开3923元,昨结3919元。截止到目前,最高3928元,最低3863元,最新3883元。

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  【例1—2】接上例,4月2日,该会员再买入8手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4060元/吨,则其账户情况为:

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  【例1—3】接上例,4月3日,该会员将28手大豆合约全部平仓,成交价为4 070元/吨,当日结算价为4 050元/吨,则其账户情况为:

  4月16日今日大豆期货行情走势分析。2018年4月16日,星期一,大连商品交易所(DCE)大豆主力合约,集金期货通行情数据显示,今开3975元,昨结3980元。截止到目前,最高3982元,最低3911元,最新3917元。

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  当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费

  +(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓手数-上一交易日买入持仓手数)×合约乘数

  当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓手数×合约乘数×交易保证金比例

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  【例1-4】6月17日,某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR1710空头合约100手,当日收盘价为3104元/吨,当日结算价为3083元吨,李先生的客户权益为303500元,该期货公司SR1710的保证金比例为17%,(SR是合约的代码,交易单位是10吨/手),则该客户的风险度为。

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  【例1—1】某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4000元/吨,同一天该会员平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%。该会员上一交易日结算准备金余额为1100000元,且未持有任何期货合约,则客户的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)情况为:

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  (2)当日结算准备金余额=1100 000 -4040×20×10×5%[持仓的保证金,当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓手数×合约乘数×交易保证金比例

  作为我国第一个商品期货期权产品,豆粕期权的上市使我国场内商品衍生品工具由单纯的期货走进期货和期权并进的新时代,标志着我国商品衍生品市场体系建设迈出了历史性的一步。

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